Закрытие месяца в 1С: топ ошибок и решений

"Не закрывается месяц" — страшный сон бухгалтера. Обычно проблема кроется в нарушении хронологии или отрицательных остатках.

Чек-лист перед закрытием

  1. Восстановление последовательности. Обязательно перепроведите документы с начала месяца.
  2. Контроль отрицательных остатков. Сформируйте ОСВ по счетам 41, 10, 43. Красное сальдо (минусы) недопустимо. Себестоимость не может рассчитаться для того, чего нет на складе.
  3. Проверка аналитики. Часто бывает пересорт по субконто (Складам или Партиям). В целом по счету ноль, а в разрезе складов — плюс и минус.

Типовые ошибки

  • Не списаны расходы будущих периодов (РБП). Проверьте справочник РБП и даты списания.
  • Нет базы распределения косвенных расходов (счет 20, 25, 26). Например, расходы есть, а выручки или выпуска продукции в этом месяце не было.
  • Циклическая ссылка (встречный выпуск). Цех А выпустил деталь для Цеха Б, а Цех Б вернул полуфабрикат в Цех А. Требует особых настроек в ERP.

Не можете закрыть год?

Найду и исправлю ошибки учета, помогу сформировать корректный баланс и декларацию по налогу на прибыль.

Помощь бухгалтеру →