Ввод начальных остатков в 1С ERP — пошаговая инструкция

Что такое начальные остатки

Начальные остатки — это данные о состоянии активов и обязательств компании на дату начала ведения учета в 1С ERP. Правильный ввод начальных остатков критически важен для корректной работы системы.

Подготовка к вводу остатков

Шаг 1. Определите дату ввода остатков

• Выберите дату начала учета (например, 01.01.2026)
• Подготовьте данные на эту дату из старой системы
• Сверьте данные с бухгалтерией

Шаг 2. Заполните справочники

Перед вводом остатков необходимо создать:

• Номенклатуру — все товары и материалы
• Контрагентов — покупатели и поставщики
• Организации — ваши юридические лица
• Склады — места хранения
• Счета учета — план счетов
• Подразделения — структура компании

Шаг 3. Подготовьте данные

Соберите информацию:

• Остатки товаров по складам (количество, сумма)
• Денежные средства (касса, расчетные счета)
• Дебиторская задолженность (кто должен вам)
• Кредиторская задолженность (кому должны вы)
• Основные средства
• Прочие активы и обязательства

Ввод остатков товаров и материалов

Способ 1. Документ "Ввод начальных остатков"

1. Откройте: Склад → Ввод начальных остатков → Товары на складах
2. Создайте новый документ
3. Укажите дату ввода остатков
4. Выберите организацию и склад
5. Заполните табличную часть:
   • Номенклатура
   • Характеристика (если есть)
   • Серия (если ведется партионный учет)
   • Количество
   • Цена
   • Сумма (рассчитается автоматически)
6. Проведите документ

Проводки документа

Дт 10.01 "Сырье и материалы"
Кт 000 "Вспомогательный счет"
Сумма: 150 000 руб.

Дт 41.01 "Товары на складах"
Кт 000 "Вспомогательный счет"
Сумма: 500 000 руб.

Способ 2. Загрузка из Excel

1. Подготовьте файл Excel с колонками:
   • Артикул/Наименование
   • Склад
   • Количество
   • Цена
2. Используйте обработку "Загрузка данных из файла"
3. Настройте соответствие колонок
4. Загрузите данные
5. Проверьте и проведите документы

Ввод денежных средств

Остатки в кассе

1. Откройте: Банк и касса → Ввод начальных остатков → Денежные средства
2. Создайте документ "Поступление наличных"
3. Укажите:
   • Дата ввода остатков
   • Касса
   • Сумма
   • Статья движения: "Прочие поступления"
4. Проведите документ

Дт 50.01 "Касса организации"
Кт 000 "Вспомогательный счет"
Сумма: 25 000 руб.

Остатки на расчетных счетах

1. Откройте: Банк и касса → Банковские выписки
2. Создайте документ "Поступление на расчетный счет"
3. Укажите:
   • Дата ввода остатков
   • Банковский счет
   • Сумма
   • Назначение платежа: "Начальный остаток"
4. Проведите документ

Дт 51 "Расчетные счета"
Кт 000 "Вспомогательный счет"
Сумма: 1 500 000 руб.

Ввод расчетов с контрагентами

Дебиторская задолженность (нам должны)

1. Откройте: Продажи → Ввод начальных остатков → Расчеты с покупателями
2. Создайте документ
3. Заполните табличную часть:
   • Контрагент
   • Договор
   • Сумма задолженности
   • Документ расчетов (если есть)
4. Проведите документ

Дт 62.01 "Расчеты с покупателями"
Кт 000 "Вспомогательный счет"
Сумма: 350 000 руб.

Кредиторская задолженность (мы должны)

1. Откройте: Закупки → Ввод начальных остатков → Расчеты с поставщиками
2. Создайте документ
3. Заполните табличную часть:
   • Контрагент
   • Договор
   • Сумма задолженности
   • Документ расчетов (если есть)
4. Проведите документ

Дт 000 "Вспомогательный счет"
Кт 60.01 "Расчеты с поставщиками"
Сумма: 280 000 руб.

Ввод основных средств

1. Откройте: Внеоборотные активы → Ввод начальных остатков → Основные средства
2. Создайте документ "Принятие к учету ОС"
3. Укажите для каждого объекта:
   • Наименование ОС
   • Инвентарный номер
   • Первоначальная стоимость
   • Накопленная амортизация
   • Способ начисления амортизации
   • Срок полезного использования
   • Счет учета (01.01, 01.03 и т.д.)
4. Проведите документ

Дт 01.01 "Основные средства в организации"
Кт 000 "Вспомогательный счет"
Сумма: 2 500 000 руб.

Дт 000 "Вспомогательный счет"
Кт 02.01 "Амортизация основных средств"
Сумма: 450 000 руб.

Проверка введенных остатков

1. Оборотно-сальдовая ведомость

1. Откройте: Отчеты → Стандартные отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость
2. Установите период: дата ввода остатков
3. Сформируйте отчет
4. Проверьте, что сальдо по счету 000 = 0

2. Анализ счета 000

1. Откройте: Отчеты → Стандартные отчеты → Анализ счета
2. Выберите счет 000
3. Проверьте все проводки
4. Убедитесь, что дебет = кредиту

3. Проверка остатков товаров

1. Откройте: Склад → Отчеты → Остатки товаров
2. Установите дату ввода остатков
3. Сверьте с исходными данными

4. Проверка взаиморасчетов

1. Откройте: Продажи → Отчеты → Задолженность покупателей
2. Откройте: Закупки → Отчеты → Задолженность поставщикам
3. Сверьте суммы с актами сверки

Частые ошибки при вводе остатков

Ошибка 1. Не сходится баланс

Симптом: Счет 000 имеет сальдо
Причина: Не все остатки введены или есть ошибки в суммах
Решение: Проверьте все документы ввода остатков, сверьте с балансом

Ошибка 2. Неправильные цены товаров

Симптом: Себестоимость не соответствует учетным данным
Причина: Указаны розничные цены вместо себестоимости
Решение: Используйте учетные цены (себестоимость), а не продажные

Ошибка 3. Забыли про НДС

Симптом: Суммы не сходятся с бухгалтерией
Причина: Не учтен НДС в остатках товаров
Решение: Проверьте настройки учета НДС, введите остатки с учетом НДС

Ошибка 4. Дублирование остатков

Симптом: Остатки в два раза больше реальных
Причина: Остатки введены дважды разными документами
Решение: Отмените проведение лишних документов

Ошибка 5. Неправильная дата ввода

Симптом: Остатки не отображаются в отчетах
Причина: Дата ввода позже даты формирования отчета
Решение: Исправьте дату в документах ввода остатков

Полезные советы

Связанные статьи

• Внедрение 1С ERP: с чего начать
• Складской учет в 1С ERP
• Настройка учетной политики в 1С
• Отчеты в 1С ERP